Tabla de posiciones
Todas las posiciones con valoración, peso, P&L, rentabilidad y tipo de activo. Filtros avanzados y exportación directa.
Análisis de portfolio
Cada decisión, respaldada por datos precisos.
Rentabilidad, riesgo, distribución de activos, geografía, sectores, renta fija y dividendos: todo calculado automáticamente a partir de las posiciones reales de la cartera. Sin hojas de cálculo. Sin retrasos.
Rentabilidad
Rendimiento completo, desde el primer día
Evolución del portfolio con rentabilidad acumulada, retornos anuales y mensuales. Compara contra benchmarks y detecta los periodos de mayor y menor rentabilidad de un vistazo.
Riesgo
Riesgo cuantificado, no estimado
Métricas de riesgo y de renta fija calculadas automáticamente sobre las posiciones reales del custodio, comparables contra el benchmark que elijas.
Dividendos
Ingresos recurrentes bajo control
Seguimiento automático de todos los dividendos cobrados: total acumulado, YTD, heatmap mensual y evolución acumulada. Ideal para estrategias de income y planificación fiscal.
Módulos de análisis
Todas las dimensiones que necesitas
Cada módulo se calcula automáticamente a partir de los datos del custodio. Sin configuración, sin esperas.
Evolución del portfolio
Barras apiladas con la evolución temporal por clase de activo. Periodos mensuales, trimestrales, anuales o a medida.
Distribución geográfica
Mapa interactivo por región y país. Filtra por clase de activo o combínalas para ver la exposición geográfica real.
Análisis sectorial
Desglose por sector e industria con vista expandible tipo árbol. Identifica concentraciones y oportunidades de diversificación.
Exposición por divisa
Peso de cada divisa en la cartera. Controla el riesgo cambiario y visualiza su evolución en el tiempo.
Tracking de dividendos
Total cobrado, YTD, heatmap mensual y gráfico acumulado. Seguimiento completo de los ingresos recurrentes.
Preguntas frecuentes
Sobre el análisis del portfolio
Vumi usa dos metodologías estándar: TWR (Time-Weighted Return), que elimina el efecto de los flujos para medir el rendimiento puro de la gestión, y MWR (Money-Weighted Return), que refleja el retorno real del inversor considerando el timing de sus aportaciones. Ambas se actualizan a diario de forma automática.
El módulo de riesgo incluye Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Value at Risk (VaR) al 95%, volatilidad anualizada, Alpha, Beta, máximo drawdown y tracking error. Todas se calculan automáticamente sobre las posiciones reales del custodio y pueden compararse contra el benchmark que elijas.
Sí. Vumi ofrece vistas simultáneas de distribución por clase de activo, geografía (mapa interactivo por región y país), sector e industria (desglose expandible tipo árbol) y exposición por divisa. Cada dimensión se actualiza en tiempo real y permite analizar su evolución temporal.
Vumi calcula métricas bono por bono y las agrega automáticamente: Duration, Modified Duration, Convexity, Yield to Maturity (YTM) y PVBP. Incluye distribución por vencimiento, calidad crediticia por rating (de AAA a BB) y desglose por tipo de cupón.
Vumi registra cada dividendo cobrado y lo presenta en varias vistas: total acumulado histórico, dividendos YTD, un heatmap mensual que muestra la estacionalidad de los cobros y un gráfico de evolución acumulada multi-año. Ideal para estrategias de income y planificación fiscal.
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