¿Para quién?
Análisis de Portfolio
Rentabilidad, riesgo, distribución de activos, geografía, sectores, renta fija y dividendos, todo calculado automáticamente a partir de las posiciones reales de la cartera. Sin hojas de cálculo. Sin retrasos.
Rentabilidad
Visualiza la evolución del portfolio con gráficos de rentabilidad acumulada, retornos anuales y mensuales. Compara el rendimiento contra benchmarks y detecta los períodos de mayor y menor rentabilidad en un solo vistazo.
Distribución
Desglosa la composición del portfolio por clase de activo, geografía, sector, divisa y más. Cada dimensión se actualiza en tiempo real con las posiciones del custodio, ofreciendo una visión completa y precisa de la diversificación.
Visualiza la evolución del portfolio con gráficos de rentabilidad acumulada, retornos anuales y mensuales.
Compara el rendimiento contra benchmarks y detecta los períodos de mayor y menor rentabilidad en un solo vistazo.
Riesgo
Visualiza la evolución del portfolio con gráficos de rentabilidad acumulada, retornos anuales y mensuales.
Compara el rendimiento contra benchmarks y detecta los períodos de mayor y menor rentabilidad en un solo vistazo.
Renta Fija
Métricas específicas de renta fija que los gestores de Family Office necesitan: duración, convexidad, YTM, PVBP, distribución por vencimiento, calidad crediticia y tipos de cupón.
Todo calculado bono por bono, agregado automáticamente.
Visualiza la evolución del portfolio con gráficos de rentabilidad acumulada, retornos anuales y mensuales.
Compara el rendimiento contra benchmarks y detecta los períodos de mayor y menor rentabilidad en un solo vistazo.
Dividendos
Seguimiento automático de todos los dividendos cobrados: total acumulado, YTD, heatmap mensual por año y gráfico de evolución acumulada.
Ideal para estrategias de income y planificación fiscal del Family Office.
Sectores e Industrias
Desglosa la exposición del portfolio por sector e industria con vista expandible tipo árbol.
Identifica concentraciones sectoriales, detecta sobreexposiciones y descubre oportunidades de diversificación, todo calculado automáticamente desde las posiciones reales del custodio.
Módulos de análisis
Cada módulo se calcula automáticamente a partir de los datos del custodio.
Sin configuración, sin esperas.
Todas las posiciones con valoración, peso, P&L, rentabilidad y tipo de activo.
Filtros avanzados y exportación directa.
Gráfico de barras apiladas mostrando la evolución temporal del portfolio desglosado por clase de activo. Desde un día concreto hasta periodos personalizados. Informes mensuales, trimestrales, anuales o con fechas ad-hoc.
Mapa interactivo con desglose por región y país.
Visualiza la exposición geográfica real del patrimonio.
Filtra por clase de activo: renta variable, renta fija, alternativos, inmuebles, efectivo. O combínalos todos.
Desglose por sector e industria con vista expandible tipo árbol. Identifica concentraciones y oportunidades de diversificación.
Peso de cada divisa en la cartera. Controla el riesgo cambiario y visualiza la evolución de la exposición en el tiempo.
Total cobrado, YTD, heatmap mensual y gráfico acumulado. Seguimiento completo de los ingresos recurrentes del portfolio.
Vumi calcula la rentabilidad utilizando dos metodologías estándar de la industria: TWR (Time-Weighted Return), que elimina el efecto de los flujos de entrada y salida para medir el rendimiento puro de la gestión, y MWR (Money-Weighted Return), que refleja el retorno real del inversor considerando el timing de sus aportaciones. Ambas métricas se actualizan diariamente de forma automática.
El módulo de riesgo incluye Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Value at Risk (VaR) al 95%, volatilidad anualizada, Alpha, Beta, máximo drawdown y tracking error. Todas se calculan automáticamente sobre las posiciones reales del custodio, sin necesidad de introducir datos manualmente. Puedes comparar cada métrica contra el benchmark que elijas.
Sí. Vumi ofrece vistas simultáneas de distribución por clase de activo, geografía (con mapa interactivo por región y país), sector e industria (con desglose expandible tipo árbol), y exposición por divisa. Cada dimensión se actualiza en tiempo real y puedes analizar la evolución temporal de cualquiera de ellas.
Vumi calcula métricas específicas bono por bono y las agrega automáticamente: Duration, Modified Duration, Convexity, Yield to Maturity (YTM) y PVBP. Además, incluye distribución por vencimiento (maturity buckets), calidad crediticia por rating (de AAA a BB) y desglose por tipo de cupón, todo lo que un Family Office necesita para gestionar su exposición a renta fija.
Vumi registra automáticamente cada dividendo cobrado y lo presenta en múltiples vistas: total acumulado histórico, dividendos YTD, un heatmap mensual que muestra la estacionalidad de los cobros por intensidad, y un gráfico de evolución acumulada
multi-año. Ideal para estrategias de income y para la planificación fiscal del Family Office.
¿Listo para empezar?
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