¿Para quién?
Private Equity
Conecta tu entidad y Vumi carga automáticamente todos los fondos PE, VC y real assets con sus flujos de caja,
capital calls, distribuciones, NAV y métricas, sin intervención manual.
Curva J & Flujos de Caja
Flujo de caja acumulado, capital calls, distribuciones y NAV representados en la curva J interactiva. Cada fase del fondo identificada visualmente.
Métricas de Rendimiento
Cada fondo, cada vintage, cada estrategia, con métricas estándar ILPA
calculadas automáticamente a partir de los flujos de caja reales.
Tasa Interna de Retorno. Mide la rentabilidad anualizada ponderada por el tiempo de cada flujo de caja. Calculo neto y bruto de comisiones.
Total Value to Paid-In. Múltiplo total del capital invertido, incluyendo distribuciones recibidas más valor residual del fondo.
Distributions to Paid-In. Mide el capital efectivamente devuelto al inversor. Un DPI > 1.0x significa que ya has recuperado tu inversión.
Residual Value to Paid-In. Valor estimado remanente en el fondo relativo al capital invertido. Complemento del DPI para calcular TVPI.
Multiple on Invested Capital. Múltiplo bruto sobre el capital invertido antes de comisiones. Ideal para comparar deals individuales dentro de un fondo.
Por qué importa
Cómo funciona
Sin alta manual de fondos ni carga de ficheros. Vumi se conecta directamente con la entidad o custodio y sincroniza todos los datos de tus fondos PE de forma continua.
Vumi dispone de un módulo específico para private equity que permite centralizar la información de fondos y participadas en un solo lugar. Incluye seguimiento de NAVs, capital calls, distribuciones, compromisos de inversión y flujos de caja. Los informes de gestoras se convierten en datos operables y trazables.
Vumi calcula las métricas estándar del sector: NAV actualizado, capital comprometido vs. desembolsado, DPI (Distributed to Paid-In), TVPI (Total Value to Paid-In), IRR por fondo y a nivel de cartera agregada de alternativos. Estas métricas se integran en la visión consolidada junto al resto del patrimonio.
Los NAVs de los fondos ilíquidos se actualizan mediante la actuación con el portfolio o de forma manual. Vumi estructura estos datos en el mismo formato que el resto de activos, permitiendo su inclusión en el reporting consolidado con la misma presentación profesional.
Si. Vumi realiza un seguimiento de capital comprometido pendiente de desembolso, los calendarios de capiral calls esperados y las distribuciones recibidas. Esto permite al Family Office planificar la liquidez necesaria con antelación y evitar situaciones de incumplimiento de compromisos.
Además de Private Equity y deuda privada, Vumi gestiona fondos de infraestructura, activos inmobiliarios (valoraciones, ingresos por alquiler, gastos y contratos), startups y participaciones no cotizadas, y activos reales como commodities o coleccionables con valoración manual.
Los actibos alternativos aparecen en el mismo entorno de reporting que los activos financieros líquidos, con su valoración actualizada, métricas de rentabilidad y contribución al portfolio total. El Family Office puede presentar al cliente una visión verdaderamente completa del patrimonio, independientemente de la naturaleza de los activos.
Si. Vumi se conecta directamente con las gestoras de fondos de Private Equity, lo que nos permite automatizar la importación de movimientos: llamadas de capital, distribuciones, valoraciones de NAV y cualquier otro evento del fondo. De esta forma, el cliente no tiene que introducir los datos manualmente, todo queda registrado y actualizado de forma automática en su consolidado patrimonial.
¿Listo para empezar?
Demo personalizada. Sin presión. En 30 minutos verás cómo Vumi se adapta exactamente a tu caso.